太原重工(600169)：太原重工关于开展金融衍生品套期保值业务

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。为有效应对外币汇率、利率风险，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在不超过等额 5亿元人民币或其他等值外币业务金额内循环操作。

　　鉴于公司目前进口的设备大部分以欧元结算，在欧元汇率波动时面临较大汇兑损失风险。为减少风险，公司拟以套期保值为目的，对公司和控股子公司开展金融衍生品业务，用于锁定成本、规避利率、汇率风险，主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　1、额度及有效期：不超过等额 5亿元人民币或其他等值外币，自董事会审议批准之后 12个月内在该额度内循环操作。

　　该事项经公司 2022年 4月 26日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事认为：公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务是基于正常生产经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议木咲美琴程序符律、法规及《公司章程》的有关。在风险控制的条件下，同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展金融衍生品套期保值业务。